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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 091.00 | 15 262.00 | 3 829.00 | 19 091.00 |
AH Fonds commercial | 608 195.00 | | 608 195.00 | 608 195.00 |
AP Constructions | 261 088.00 | 258 145.00 | 2 943.00 | 261 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 790.00 | 697 915.00 | 231 875.00 | 929 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 648.00 | 63 260.00 | 21 389.00 | 84 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 913.00 | | 201 913.00 | 201 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 850.00 | 1 034 582.00 | 1 144 268.00 | 2 178 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 884.00 | | 214 884.00 | 214 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 341.00 | | 822 341.00 | 822 341.00 |
BZ Autres créances | 303 357.00 | 53 507.00 | 249 851.00 | 303 357.00 |
CF Disponibilités | 1 157 532.00 | | 1 157 532.00 | 1 157 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 096.00 | 53 507.00 | 2 527 589.00 | 2 581 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 947.00 | 1 088 089.00 | 3 671 857.00 | 4 759 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 873 740.00 | 867 251.00 | | 873 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 752.00 | 256 489.00 | | 104 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 292.00 | 1 248 540.00 | | 1 103 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 779.00 | 813 458.00 | | 1 130 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 492.00 | 531 811.00 | | 963 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 333.00 | 243 072.00 | | 304 333.00 |
EA Autres dettes | 169 962.00 | 184 755.00 | | 169 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 566.00 | 1 773 097.00 | | 2 568 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 857.00 | 3 021 637.00 | | 3 671 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 566.00 | 1 773 097.00 | | 2 568 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 052 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 052 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 432.00 | 109 569.00 | | 35 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 168.00 | 3 406 239.00 | | 4 179 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 417.00 | 3 149 750.00 | | 4 074 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 752.00 | 256 489.00 | | 104 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 414.00 | 104 169.00 | 1 034 582.00 | 930 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 5 516.00 | 15 262.00 | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 667.00 | 98 653.00 | 1 019 320.00 | 920 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 492.00 | 963 492.00 | | 963 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 052.00 | 201 052.00 | | 201 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
UX Autres créances clients | 824 651.00 | 824 651.00 | | 824 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VB T. V. A. | 126 788.00 | 126 788.00 | | 126 788.00 |
VC Groupe et associés | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 779.00 | 1 130 779.00 | | 1 130 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 740.00 | 1 129 489.00 | 71 251.00 | 1 200 740.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 566.00 | 2 568 566.00 | | 2 568 566.00 |