| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
AH Fonds commercial | 297 444.00 | | 297 444.00 | 297 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 522.00 | 122 590.00 | 6 931.00 | 129 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 443.00 | 165 953.00 | 329 490.00 | 495 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 377.00 | 127 339.00 | 397 038.00 | 524 377.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 618 799.00 | | 618 799.00 | 618 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 367.00 | 127 339.00 | 1 070 027.00 | 1 197 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 810.00 | 293 293.00 | 1 399 518.00 | 1 692 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 477.00 | 290 516.00 | | 192 477.00 |
DH Report à nouveau | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 290.00 | 52 962.00 | | 38 290.00 |
DL TOTAL (I) | 325 132.00 | 437 841.00 | | 325 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 400.00 | 303 805.00 | | 302 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 6 132.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 537.00 | 106 992.00 | | 82 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 549.00 | 231 709.00 | | 198 549.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 567.00 | | 1 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 003.00 | 403 660.00 | | 447 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 186.00 | 1 052 864.00 | | 1 036 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 518.00 | 1 490 706.00 | | 1 399 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 522.00 | 1 052 864.00 | | 785 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 238.00 | | 1 805 238.00 | 1 805 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 238.00 | | 1 805 238.00 | 1 805 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 243.00 | 25 293.00 | | 22 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 15 685.00 | | 9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 968.00 | 1 774 810.00 | | 1 849 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 677.00 | 1 721 848.00 | | 1 811 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 290.00 | 52 962.00 | | 38 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 293.00 | | 5 818.00 | 495 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 667.00 | 25 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 495 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 806.00 | | | 340 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 704.00 | | 5 818.00 | 123 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 187.00 | 7 766.00 | | 158 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | 7 766.00 | | 114 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 537.00 | 82 537.00 | | 82 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 549.00 | 198 549.00 | | 198 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 003.00 | 447 003.00 | | 447 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 116.00 | 25 000.00 | 116.00 | 25 116.00 |
UX Autres créances clients | 524 377.00 | 524 377.00 | | 524 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 400.00 | 51 736.00 | 250 664.00 | 302 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 684.00 | 603 568.00 | 116.00 | 603 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 186.00 | 785 522.00 | 250 664.00 | 1 036 186.00 |