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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 334.00 | 44 086.00 | 249.00 | 44 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 534.00 | 44 086.00 | 4 449.00 | 48 534.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
072 Créances – Autres | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 753 757.00 | 295 126.00 | 5 458 631.00 | 5 753 757.00 |
084 Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 842 281.00 | 295 126.00 | 5 547 155.00 | 5 842 281.00 |
110 Total général Actif | 5 890 815.00 | 339 212.00 | 5 551 604.00 | 5 890 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 629 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 507 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 404 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 551 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 375.00 | 227 402.00 | | 216 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 250.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 259.00 | 234 652.00 | | 224 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 476.00 | 13 231.00 | | 17 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -1 000.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 75 073.00 | 54 571.00 | | 75 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | 6 663.00 | | 7 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 257.00 | 63 188.00 | | 52 257.00 |
252 Charges sociales | 10 415.00 | 12 033.00 | | 10 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 7 158.00 | | 3 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 271.00 | 155 844.00 | | 166 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 989.00 | 78 808.00 | | 57 989.00 |
280 Produits financiers | 604 993.00 | 103 596.00 | | 604 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 526.00 | | |
294 Charges financières | 295 126.00 | 62 781.00 | | 295 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 509.00 | 7 245.00 | | 5 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175 163.00 | 52 696.00 | | 175 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 183.00 | 60 209.00 | | 187 183.00 |