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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 395.00 | 62 727.00 | 7 668.00 | 70 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 709.00 | 242 615.00 | 222 094.00 | 464 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 477.00 | 305 341.00 | 440 136.00 | 745 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BZ Autres créances | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 626.00 | | 190 626.00 | 190 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 103.00 | 305 341.00 | 630 761.00 | 936 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 845.00 | | | 312 845.00 |
DH Report à nouveau | -88 214.00 | | | -88 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 429.00 | | | -41 429.00 |
DL TOTAL (I) | 191 587.00 | | | 191 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 144.00 | | | 277 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 659.00 | | | 83 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 175.00 | | | 439 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 761.00 | | | 630 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 163.00 | | | 216 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 685.00 | | 137 143.00 | 644 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 350.00 | | 745 477.00 | 36 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 350.00 | | 535 104.00 | 36 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 311.00 | | 137 143.00 | 434 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 779.00 | 40 563.00 | | 264 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 779.00 | 40 563.00 | | 264 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VC Groupe et associés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 144.00 | -145 868.00 | 223 012.00 | 77 144.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 278.00 | 64 694.00 | 7 584.00 | 72 278.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 175.00 | 216 163.00 | 223 012.00 | 439 175.00 |