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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 119 176.00 | | 119 176.00 | 119 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 023.00 | 25 857.00 | 1 166.00 | 27 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 775.00 | 105 857.00 | 53 918.00 | 159 775.00 |
AX Avances et acomptes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 645.00 | 133 318.00 | 177 327.00 | 310 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BT Marchandises | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 186.00 | 41 546.00 | 35 641.00 | 77 186.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 955.00 | 41 546.00 | 86 409.00 | 127 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 600.00 | 174 863.00 | 263 736.00 | 438 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 686.00 | 118 074.00 | | 124 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 119.00 | 6 612.00 | | -21 119.00 |
DL TOTAL (I) | 111 951.00 | 133 071.00 | | 111 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 823.00 | 36 277.00 | | 51 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 781.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029.00 | 519.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 11 756.00 | | 22 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 644.00 | 73 022.00 | | 76 644.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 785.00 | 122 502.00 | | 151 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 736.00 | 255 573.00 | | 263 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 080.00 | 13 149.00 | 911.00 | 121 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 476.00 | 13 149.00 | 911.00 | 119 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 897.00 | 6 647.00 | 31 250.00 | 37 897.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 262.00 | 91 566.00 | 1 696.00 | 93 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 756.00 | 119 506.00 | 31 250.00 | 150 756.00 |