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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 6 469.00 | 1 120.00 | 7 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 445.00 | 492 008.00 | 134 437.00 | 626 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 790.00 | 74 485.00 | 16 305.00 | 90 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 365.00 | 572 962.00 | 159 403.00 | 732 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 905 212.00 | 188 377.00 | 2 716 834.00 | 2 905 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 281.00 | 4 786.00 | 606 495.00 | 611 281.00 |
BZ Autres créances | 74 413.00 | | 74 413.00 | 74 413.00 |
CF Disponibilités | 1 853 925.00 | | 1 853 925.00 | 1 853 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 127.00 | 193 163.00 | 5 319 963.00 | 5 513 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 493.00 | 766 126.00 | 5 479 366.00 | 6 245 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 226 837.00 | 2 101 270.00 | | 2 226 837.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 777.00 | 355 567.00 | | 372 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 960.00 | 2 484 182.00 | | 2 626 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 059.00 | 41 813.00 | | 1 087 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 888.00 | 1 578 662.00 | | 1 192 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 838.00 | 164 608.00 | | 176 838.00 |
EA Autres dettes | 332 081.00 | 290 871.00 | | 332 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 537.00 | 81 120.00 | | 63 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 406.00 | 2 157 075.00 | | 2 852 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 366.00 | 4 641 258.00 | | 5 479 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 704.00 | 2 147 365.00 | | 2 437 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 227 116.00 | 894 494.00 | 6 121 610.00 | 5 227 116.00 |
FG Production vendue services | 242 630.00 | 69 293.00 | 311 924.00 | 242 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 746.00 | 963 787.00 | 6 433 534.00 | 5 469 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 545 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 377.00 | |
GE Autres charges | | | 247 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 901.00 | 139 272.00 | | 146 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 024.00 | 6 212 820.00 | | 6 575 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 247.00 | 5 857 253.00 | | 6 202 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 777.00 | 355 567.00 | | 372 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 944.00 | 18 597.00 | | 27 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 062.00 | | 134 608.00 | 673 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 305.00 | 732 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 750.00 | 717 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 932.00 | | 134 053.00 | 657 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | 555.00 | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 349.00 | 32 834.00 | 64 221.00 | 604 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 1 340.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 220.00 | 31 494.00 | 64 221.00 | 599 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 499.00 | 188 378.00 | 107 499.00 | 107 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 925.00 | | 139.00 | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 424.00 | 188 378.00 | 107 638.00 | 112 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 424.00 | 188 378.00 | 107 638.00 | 112 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 889.00 | 1 192 889.00 | | 1 192 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 082.00 | 332 082.00 | | 332 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 605 557.00 | 605 557.00 | | 605 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VC Groupe et associés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 060.00 | 672 358.00 | 414 703.00 | 1 087 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 625.00 | | | 1 075 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VP Divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 094.00 | 757 094.00 | | 757 094.00 |
VW T.V.A. | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 710.00 | 2 434 008.00 | 414 703.00 | 2 848 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |