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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 091.00 | 2 909.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 592.00 | 2 091.00 | 72 501.00 | 74 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 963.00 | | 389 963.00 | 389 963.00 |
BZ Autres créances | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 925.00 | 813.00 | 57 112.00 | 57 925.00 |
CF Disponibilités | 3 689 795.00 | | 3 689 795.00 | 3 689 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 287.00 | 813.00 | 4 203 474.00 | 4 204 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 879.00 | 2 904.00 | 4 275 975.00 | 4 278 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DH Report à nouveau | 1 547.00 | -3 098.00 | | 1 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 604.00 | 32 645.00 | | 112 604.00 |
DL TOTAL (I) | 184 277.00 | 99 674.00 | | 184 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 185.00 | 3 770 713.00 | | 3 579 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 846.00 | 393 388.00 | | 389 846.00 |
EA Autres dettes | 54 557.00 | 62 804.00 | | 54 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 697.00 | 4 295 014.00 | | 4 091 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 975.00 | 4 394 688.00 | | 4 275 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 697.00 | 4 295 014.00 | | 4 091 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 1 667.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 1 667.00 | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173.00 | 640.00 | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 640.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 640.00 | | 173.00 |
UG ‐ Financières | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 185.00 | 3 579 185.00 | | 3 579 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
UX Autres créances clients | 389 963.00 | 389 963.00 | | 389 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 567.00 | 456 567.00 | | 456 567.00 |
VW T.V.A. | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 697.00 | 4 091 697.00 | | 4 091 697.00 |