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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | 2 578.00 | 378.00 | 2 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 609 767.00 | 124 694.00 | 3 485 074.00 | 3 609 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 213.00 | 658 890.00 | 6 320 322.00 | 6 979 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | 2 000.00 | 400 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 955.00 | 2 000.00 | 426 955.00 | 428 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 167.00 | 660 890.00 | 6 747 277.00 | 7 408 167.00 |
CU Autres participations | 3 356 553.00 | 523 743.00 | 2 832 810.00 | 3 356 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 676.00 | | | 1 558 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 078 600.00 | | | 3 078 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 868.00 | | | 155 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 403.00 | | | 1 673 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 528 956.00 | | | 6 528 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 082.00 | | | 163 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | | | 833.00 |
EA Autres dettes | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 321.00 | | | 218 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 277.00 | | | 6 747 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 916.00 | | 147 677.00 | 6 873 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 6 968 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 381.00 | 6 979 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 381.00 | 10 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848 704.00 | | 147 677.00 | 6 848 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 733.00 | 2 102.00 | 14 381.00 | 22 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | 2 102.00 | 14 381.00 | 22 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 24 307.00 | 24 307.00 | 6.00 | 24 307.00 |
VI Groupe et associés | 163 082.00 | 163 082.00 | | 163 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 320.00 | 218 320.00 | | 218 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 141.00 | | | 42 141.00 |