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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 700.00 | | 700 700.00 | 700 700.00 |
AN Terrains | 64 617.00 | 28 586.00 | 36 031.00 | 64 617.00 |
AP Constructions | 69 331.00 | 35 663.00 | 33 668.00 | 69 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 585.00 | 26 609.00 | 17 976.00 | 44 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 776.00 | 275 646.00 | 134 130.00 | 409 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 077.00 | 369 273.00 | 1 063 804.00 | 1 433 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 297.00 | | 142 297.00 | 142 297.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 506 833.00 | | 506 833.00 | 506 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 018.00 | | 699 018.00 | 699 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 095.00 | 369 273.00 | 1 762 821.00 | 2 132 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 577 701.00 | 479 442.00 | | 577 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 550.00 | 228 260.00 | | 193 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 252.00 | 949 701.00 | | 1 013 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 150.00 | 690 273.00 | | 561 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 27 697.00 | | 31 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 284.00 | 192 004.00 | | 152 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 570.00 | 909 974.00 | | 749 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 821.00 | 1 859 676.00 | | 1 762 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 021.00 | 363 229.00 | | 331 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 598.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 263.00 | | 46 466.00 | 1 469 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 652.00 | 1 433 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 052.00 | 588 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 543.00 | | | 844 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 910.00 | | 46 451.00 | 623 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 15.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 455.00 | 109 701.00 | 81 883.00 | 341 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 685.00 | 109 701.00 | 81 883.00 | 338 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 142 297.00 | 142 297.00 | | 142 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 675.00 | 142 126.00 | 418 549.00 | 560 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 570.00 | 331 021.00 | 418 549.00 | 749 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 045.00 | 118 130.00 | | 94 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 513.00 | 31 338.00 | | 27 513.00 |
ST Autres comptes | 380 889.00 | 335 271.00 | | 380 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 688.00 | 46 103.00 | | 47 688.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 023.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 629.00 | 10 157.00 | | 6 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 674.00 | 128 287.00 | | 100 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 175.00 | 96 191.00 | | 95 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 573.00 | 31 151.00 | | 35 573.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 090.00 | 413 735.00 | | 456 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |