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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
AH Fonds commercial | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 525.00 | 94 473.00 | 13 052.00 | 107 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 877.00 | 105 411.00 | 350 466.00 | 455 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 027.00 | | 212 027.00 | 212 027.00 |
CF Disponibilités | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 829.00 | | 454 829.00 | 454 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 706.00 | 105 411.00 | 805 295.00 | 910 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 560 702.00 | | | 560 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DL TOTAL (I) | 632 562.00 | | | 632 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
EA Autres dettes | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 295.00 | | | 805 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -674.00 | | -674.00 | -674.00 |
FG Production vendue services | 318 667.00 | | 318 667.00 | 318 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 993.00 | | 317 993.00 | 317 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 167.00 | | | 347 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 006.00 | | | 316 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 877.00 | | | 455 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 852.00 | | | 344 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 898.00 | 9 512.00 | | 95 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 460.00 | 9 512.00 | | 86 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 340.00 | 112 340.00 | 2 000.00 | 114 340.00 |
VW T.V.A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 733.00 | 172 733.00 | | 172 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
ST Autres comptes | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
YT Sous‐traitance | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 465.00 | | | 94 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |