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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
AP Constructions | 74 568.00 | 29 644.00 | 44 924.00 | 74 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 548.00 | 778 898.00 | 249 650.00 | 1 028 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 666.00 | 44 125.00 | 16 540.00 | 60 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 866.00 | 876 752.00 | 311 114.00 | 1 187 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BN En cours de production de biens | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
BZ Autres créances | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
CF Disponibilités | 773 466.00 | | 773 466.00 | 773 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 906.00 | | 1 072 906.00 | 1 072 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 772.00 | 876 752.00 | 1 384 021.00 | 2 260 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
DH Report à nouveau | 988 635.00 | 933 272.00 | | 988 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 283.00 | 55 363.00 | | 87 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 059.00 | 18 376.00 | | 41 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 136.00 | 1 090 171.00 | | 1 200 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 30 642.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 596.00 | 63 041.00 | | 43 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 147.00 | 47 534.00 | | 67 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 666.00 | 54 282.00 | | 71 666.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 884.00 | 195 911.00 | | 183 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 021.00 | 1 286 082.00 | | 1 384 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 824.00 | 69 928.00 | | 806 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 740.00 | 69 928.00 | | 782 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 884.00 | 183 884.00 | | 183 884.00 |