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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AP Constructions | 9 131.00 | 1 772.00 | 7 358.00 | 9 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 396.00 | 73 326.00 | 20 069.00 | 93 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 560.00 | 36 429.00 | 4 130.00 | 40 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 874.00 | 111 529.00 | 298 345.00 | 409 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 277.00 | 111 529.00 | 374 748.00 | 486 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 29 728.00 | 49 959.00 | | 29 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 122.00 | 9 768.00 | | 11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 315 851.00 | 334 729.00 | | 315 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938.00 | 7 570.00 | | 3 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 818.00 | 7 352.00 | | 3 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 546.00 | 10 276.00 | | 27 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 594.00 | 25 639.00 | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 897.00 | 50 839.00 | | 58 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 748.00 | 385 568.00 | | 374 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 897.00 | 43 487.00 | | 58 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 521.00 | | 14 215.00 | 408 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 861.00 | 409 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 861.00 | 143 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 735.00 | | 14 215.00 | 141 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 594.00 | 8 480.00 | 12 545.00 | 115 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 594.00 | 8 480.00 | 12 545.00 | 115 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VC Groupe et associés | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 515.00 | 14 747.00 | 52 768.00 | 67 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |