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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
AP Constructions | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 393.00 | 9 314.00 | 3 079.00 | 12 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 535.00 | 112 659.00 | 36 876.00 | 149 535.00 |
BT Marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 550.00 | 9 500.00 | 145 050.00 | 154 550.00 |
BZ Autres créances | 66 654.00 | 254.00 | 66 400.00 | 66 654.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 156 954.00 | | 156 954.00 | 156 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 275.00 | 9 754.00 | 409 521.00 | 419 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 809.00 | 122 413.00 | 446 397.00 | 568 809.00 |
CU Autres participations | 9 863.00 | 620.00 | 9 244.00 | 9 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869.00 | | | 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 983.00 | | | 169 983.00 |
DH Report à nouveau | -17 023.00 | | | -17 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 243 253.00 | | | 243 253.00 |
DP Provisions pour risques | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 463.00 | | | 196 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 397.00 | | | 446 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 463.00 | | | 196 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 367.00 | | 1 379 367.00 | 1 379 367.00 |
FG Production vendue services | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 952.00 | | 1 406 952.00 | 1 406 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 109.00 | | | 1 480 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 976.00 | | | 1 477 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 691.00 | | 4.00 | 153 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 34 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 149 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 572.00 | | 4.00 | 38 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 791.00 | 2 248.00 | | 109 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 081.00 | 2 248.00 | | 75 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 620.00 | | | 620.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 9 500.00 | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | 9 500.00 | | 8 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
UX Autres créances clients | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 827.00 | 232 274.00 | 24 553.00 | 256 827.00 |
VW T.V.A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
ST Autres comptes | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 971.00 | | | 145 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 301.00 | | | 51 301.00 |