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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 785.00 | 18 461.00 | 9 324.00 | 27 785.00 |
AH Fonds commercial | 267 106.00 | | 267 106.00 | 267 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 926.00 | 141 792.00 | 46 134.00 | 187 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 030.00 | 79 191.00 | 127 838.00 | 207 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 033.00 | 239 444.00 | 650 589.00 | 890 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 643.00 | | 237 643.00 | 237 643.00 |
BN En cours de production de biens | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 495.00 | | 105 495.00 | 105 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 304.00 | 3 033.00 | 102 271.00 | 105 304.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 506 042.00 | | 506 042.00 | 506 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 753.00 | 3 033.00 | 984 720.00 | 987 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 185.00 | 242 477.00 | 1 639 708.00 | 1 882 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 540 640.00 | 509 813.00 | | 540 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 881.00 | 110 827.00 | | 151 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 956 522.00 | 884 641.00 | | 956 522.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 132.00 | 131 118.00 | | 415 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 830.00 | 58 982.00 | | 50 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 510.00 | 41 499.00 | | 52 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 909.00 | 107 592.00 | | 153 909.00 |
EA Autres dettes | 10 806.00 | 11 915.00 | | 10 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 186.00 | 351 228.00 | | 683 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 708.00 | 1 239 345.00 | | 1 639 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 484.00 | 252 529.00 | | 560 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 573.00 | | 208 779.00 | 735 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 319.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 319.00 | 394 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 790.00 | | 2 101.00 | 292 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 783.00 | | 6 492.00 | 442 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 105.00 | 44 787.00 | 44 447.00 | 239 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 4 354.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 997.00 | 40 433.00 | 44 447.00 | 224 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 909.00 | 153 909.00 | | 153 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
UX Autres créances clients | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 132.00 | 292 430.00 | 107 702.00 | 415 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 186.00 | 560 484.00 | 107 702.00 | 683 186.00 |