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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 697.00 | 15 128.00 | 569.00 | 15 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 838.00 | 13 954.00 | 2 884.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 851.00 | 62 100.00 | 28 751.00 | 90 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 907.00 | 91 182.00 | 150 725.00 | 241 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BT Marchandises | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 952.00 | | 278 952.00 | 278 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 859.00 | 91 182.00 | 429 677.00 | 520 859.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 045.00 | 237 948.00 | | 180 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | 30 097.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 221 096.00 | 276 429.00 | | 221 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 222.00 | 104 240.00 | | 97 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 34 183.00 | | 37 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 796.00 | 84 719.00 | | 69 796.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 220.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 581.00 | 226 803.00 | | 208 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 677.00 | 503 232.00 | | 429 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 998.00 | 208 309.00 | | 143 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 921.00 | | 92 921.00 | 92 921.00 |
FG Production vendue services | 653 674.00 | | 653 674.00 | 653 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 595.00 | | 746 595.00 | 746 595.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 664.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 64.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 64.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5 766.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 5 766.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -5 701.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 333.00 | | 5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 057.00 | 715 971.00 | | 770 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 390.00 | 685 873.00 | | 737 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 667.00 | 30 097.00 | | 32 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 494.00 | 10 109.00 | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 516.00 | | 9 765.00 | 235 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 241 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 107 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 936.00 | | | 123 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 397.00 | | 9 667.00 | 101 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | | 98.00 | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 445.00 | 16 112.00 | 3 374.00 | 78 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 761.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 078.00 | 15 350.00 | 3 374.00 | 64 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UX Autres créances clients | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 222.00 | 32 639.00 | 64 583.00 | 97 222.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 581.00 | 143 998.00 | 64 583.00 | 208 581.00 |