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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 470.00 | 102 002.00 | 13 468.00 | 115 470.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 642.00 | 102 002.00 | 26 640.00 | 128 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
110 Total général Actif | 204 407.00 | 102 002.00 | 102 405.00 | 204 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 207 567.00 | 1 818.00 | | 207 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 45 435.00 | | |
230 Autres produits | 3 473.00 | 4 446.00 | | 3 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 040.00 | 51 699.00 | | 211 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 477.00 | 209.00 | | 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 256.00 | 119.00 | | 47 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 29 667.00 | 27 605.00 | | 29 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 2 564.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 469.00 | 12 523.00 | | 72 469.00 |
252 Charges sociales | 29 583.00 | 9 926.00 | | 29 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | 8 937.00 | | 8 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 300.00 | 61 883.00 | | 191 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 740.00 | -10 184.00 | | 19 740.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 355.00 | 284.00 | | 1 355.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | 1 296.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 791.00 | -13 435.00 | | 19 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 183.00 | | | 127 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |