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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 405.00 | 48 000.00 | 204 405.00 | 252 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 452.00 | 163 520.00 | 3 041 932.00 | 3 205 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
BZ Autres créances | 2 836 379.00 | 1 874.00 | 2 834 505.00 | 2 836 379.00 |
CF Disponibilités | 377 008.00 | | 377 008.00 | 377 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 639.00 | 1 874.00 | 3 285 765.00 | 3 287 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 091.00 | 165 394.00 | 6 327 697.00 | 6 493 091.00 |
CU Autres participations | 2 837 527.00 | | 2 837 527.00 | 2 837 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 960.00 | 988 960.00 | | 988 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 731.00 | 792 731.00 | | 792 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
DG Autres réserves | 3 545 489.00 | 3 545 489.00 | | 3 545 489.00 |
DH Report à nouveau | 415 213.00 | 357 292.00 | | 415 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 783.00 | 57 921.00 | | 61 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 072.00 | 5 841 288.00 | | 5 903 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 849.00 | 406 970.00 | | 407 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 14 390.00 | | 15 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 5 510.00 | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | | 4 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 625.00 | 431 228.00 | | 424 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 697.00 | 6 272 516.00 | | 6 327 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 625.00 | 431 228.00 | | 424 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 641.00 | 50 840.00 | 76 481.00 | 25 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 641.00 | 50 840.00 | 76 481.00 | 25 641.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 923.00 | 7 759.00 | | 3 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923.00 | 7 759.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | 7 759.00 | | 3 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 797.00 | 7 759.00 | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 738.00 | 96 222.00 | | 89 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 955.00 | 38 301.00 | | 27 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 783.00 | 57 921.00 | | 61 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 849.00 | 407 849.00 | | 407 849.00 |
UX Autres créances clients | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 2 836 379.00 | | | 2 836 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 631.00 | 2 910 631.00 | | 2 910 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 625.00 | 424 625.00 | | 424 625.00 |