| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AN Terrains | 1 060 459.00 | 498 644.00 | 561 815.00 | 1 060 459.00 |
AP Constructions | 5 848 046.00 | 5 044 074.00 | 803 971.00 | 5 848 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 305.00 | 405 736.00 | 5 569.00 | 411 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 887.00 | 399 685.00 | 312 201.00 | 711 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 059 672.00 | 6 350 291.00 | 1 709 381.00 | 8 059 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 868.00 | | 817 868.00 | 817 868.00 |
BZ Autres créances | 4 441 227.00 | | 4 441 227.00 | 4 441 227.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 055.00 | | 5 264 055.00 | 5 264 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 323 728.00 | 6 350 291.00 | 6 973 437.00 | 13 323 728.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 996.00 | 1 804 996.00 | | 1 804 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 981.00 | 1 289 804.00 | | 2 129 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 879.00 | 840 176.00 | | 2 203 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 373.00 | 4 045 494.00 | | 6 249 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 846.00 | 151 156.00 | | 96 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 149.00 | 37 181.00 | | 137 149.00 |
EA Autres dettes | 490 068.00 | | | 490 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 064.00 | 188 337.00 | | 724 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 973 437.00 | 4 233 831.00 | | 6 973 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 064.00 | 188 337.00 | | 724 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 822.00 | | 2 565 822.00 | 2 565 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 822.00 | | 2 565 822.00 | 2 565 822.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236 395.00 | | | 2 236 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236 395.00 | | | 2 236 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 170.00 | 3 162.00 | | 522 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 170.00 | 3 162.00 | | 522 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714 224.00 | -3 162.00 | | 1 714 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 353.00 | 329 682.00 | | 799 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 872.00 | 2 575 870.00 | | 4 821 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 993.00 | 1 735 693.00 | | 2 617 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 879.00 | 840 176.00 | | 2 203 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683 374.00 | | 15 934.00 | 9 683 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456.00 | 1 639 179.00 | 8 059 672.00 | 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 1 639 179.00 | 8 047 583.00 | 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 671 335.00 | | 15 884.00 | 9 671 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889.00 | | 50.00 | 9 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 172 630.00 | 294 669.00 | 1 117 008.00 | 7 172 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170 480.00 | 294 669.00 | 1 117 008.00 | 7 170 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 817 868.00 | 817 868.00 | | 817 868.00 |
VB T. V. A. | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 398 123.00 | 4 398 123.00 | | 4 398 123.00 |
VI Groupe et associés | 487 332.00 | 487 332.00 | | 487 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 312.00 | 5 260 312.00 | | 5 260 312.00 |
VW T.V.A. | 136 311.00 | 136 311.00 | | 136 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 064.00 | 724 064.00 | | 724 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 641.00 | 306 430.00 | | 313 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | 5 884.00 | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 216 731.00 | 256 409.00 | | 216 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 450.00 | | |
YT Sous‐traitance | 454 505.00 | 454 557.00 | | 454 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 504.00 | 22 939.00 | | 12 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 145.00 | 329 369.00 | | 326 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 984.00 | 500 274.00 | | 511 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 893.00 | 132 476.00 | | 136 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 651.00 | 722 301.00 | | 675 651.00 |