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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 8 150.00 | 3 850.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 12 950.00 | 550.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 764.00 | 22 054.00 | 46 710.00 | 68 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 080.00 | 61 419.00 | 57 660.00 | 119 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 179.00 | | 184 179.00 | 184 179.00 |
BZ Autres créances | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 894.00 | 596.00 | 99 298.00 | 99 894.00 |
CF Disponibilités | 210 444.00 | | 210 444.00 | 210 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 383.00 | 596.00 | 548 788.00 | 549 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 463.00 | 62 015.00 | 606 448.00 | 668 463.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 043.00 | 145 043.00 | | 145 043.00 |
DH Report à nouveau | -13 037.00 | -8 358.00 | | -13 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 476.00 | -4 679.00 | | 65 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DL TOTAL (I) | 232 993.00 | 165 006.00 | | 232 993.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 77.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 514.00 | 231 112.00 | | 211 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 251.00 | 84 915.00 | | 96 251.00 |
EA Autres dettes | 40 677.00 | 81 939.00 | | 40 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 455.00 | 398 042.00 | | 348 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 448.00 | 588 048.00 | | 606 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 455.00 | 398 042.00 | | 348 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |