| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 942.00 | 63 886.00 | 13 056.00 | 76 942.00 |
AP Constructions | 321 913.00 | 184 129.00 | 137 784.00 | 321 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132 681.00 | 2 907 479.00 | 2 225 203.00 | 5 132 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 449.00 | 460 680.00 | 184 770.00 | 645 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 731.00 | | 130 731.00 | 130 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 649.00 | 3 616 174.00 | 2 752 476.00 | 6 368 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 747.00 | 1 339.00 | 1 105 407.00 | 1 106 747.00 |
BN En cours de production de biens | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 346 140.00 | 81 061.00 | 2 265 078.00 | 2 346 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 368.00 | 2 473.00 | 1 519 896.00 | 1 522 368.00 |
BZ Autres créances | 754 128.00 | | 754 128.00 | 754 128.00 |
CF Disponibilités | 1 447 212.00 | | 1 447 212.00 | 1 447 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 310 530.00 | 84 874.00 | 7 225 657.00 | 7 310 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 679 179.00 | 3 701 047.00 | 9 978 132.00 | 13 679 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 109.00 | 1 670 109.00 | | 1 670 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 300.00 | 1 212 300.00 | | 1 212 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 011.00 | 166 171.00 | | 167 011.00 |
DG Autres réserves | 2 152 346.00 | 1 927 252.00 | | 2 152 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 767.00 | 376 243.00 | | 299 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 778.00 | 365 775.00 | | 599 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 101 311.00 | 5 717 851.00 | | 6 101 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 430.00 | 1 265 267.00 | | 1 434 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 848.00 | 1 371 881.00 | | 1 588 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 081.00 | 447 513.00 | | 411 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
EA Autres dettes | 215 420.00 | 406 072.00 | | 215 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 244.00 | 353 636.00 | | 195 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 821.00 | 3 844 370.00 | | 3 876 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 132.00 | 9 562 221.00 | | 9 978 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 479.00 | 2 860 390.00 | | 2 847 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 711 412.00 | | 13 711 412.00 | 13 711 412.00 |
FG Production vendue services | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 765 830.00 | | 13 765 830.00 | 13 765 830.00 |
FM Production stockée | | | 643 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 575 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 150 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 625.00 | |
GE Autres charges | | | 59 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 472 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 192.00 | 126 022.00 | | 49 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 830.00 | 40 342.00 | | 14 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 215.00 | 241 106.00 | | 235 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 044.00 | 281 448.00 | | 250 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 821.00 | 19 502.00 | | 26 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 821.00 | 32 439.00 | | 37 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 223.00 | 249 009.00 | | 212 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 165.00 | 45 966.00 | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 829 525.00 | 15 030 762.00 | | 14 829 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 529 758.00 | 14 654 519.00 | | 14 529 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 767.00 | 376 243.00 | | 299 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 232 686.00 | 233 839.00 | | 232 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 870 587.00 | | 664 908.00 | 5 870 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 160.00 | 60 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 846.00 | 6 368 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 686.00 | 6 230 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 284.00 | | 12 658.00 | 64 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 098.00 | | 649 362.00 | 5 703 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 204.00 | | 2 887.00 | 103 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 221.00 | 456 638.00 | 37 685.00 | 3 197 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 388.00 | 13 497.00 | | 50 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 832.00 | 443 141.00 | 37 685.00 | 3 146 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 249.00 | 46 152.00 | | 36 249.00 |
6T Sur comptes clients | 23 425.00 | 2 473.00 | 23 425.00 | 23 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 673.00 | 48 625.00 | 23 425.00 | 59 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 673.00 | 48 625.00 | 23 425.00 | 59 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 625.00 | 23 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 848.00 | 1 588 848.00 | | 1 588 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 681.00 | 231 681.00 | | 231 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 244.00 | 195 244.00 | | 195 244.00 |
UP Prêts | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 762.00 | 1 519 762.00 | | 1 519 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 430.00 | 405 089.00 | 871 257.00 | 1 434 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 031.00 | | | 497 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 799.00 | | | 327 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
VP Divers | 270 827.00 | 270 827.00 | | 270 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 550.00 | 195 550.00 | | 195 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 292.00 | 2 464 292.00 | | 2 464 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 821.00 | 2 847 479.00 | 871 257.00 | 3 876 821.00 |