| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150 852.00 | | 1 150 852.00 | 1 150 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 693 101.00 | | 26 693 101.00 | 26 693 101.00 |
BZ Autres créances | 14 389 842.00 | | 14 389 842.00 | 14 389 842.00 |
CF Disponibilités | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 422 509.00 | | 14 422 509.00 | 14 422 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 115 610.00 | | 41 115 610.00 | 41 115 610.00 |
CU Autres participations | 25 542 249.00 | | 25 542 249.00 | 25 542 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 675 000.00 | 25 675 000.00 | | 25 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567 500.00 | 2 567 500.00 | | 2 567 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 638 819.00 | 10 416 784.00 | | 11 638 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 504.00 | 1 222 035.00 | | 1 150 504.00 |
DL TOTAL (I) | 41 031 824.00 | 39 881 319.00 | | 41 031 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 45 623.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 786.00 | 3 065.00 | | 65 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 786.00 | 48 688.00 | | 83 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 115 610.00 | 39 930 007.00 | | 41 115 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 688.00 | 48 585.00 | | 48 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088 393.00 | -1 048 971.00 | | -1 088 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 247.00 | 190 952.00 | | 86 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 064 257.00 | -1 031 083.00 | | -1 064 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 504.00 | 1 222 035.00 | | 1 150 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 693 101.00 | | | 26 693 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 542 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 693 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 852.00 | | | 1 150 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 542 249.00 | | | 25 542 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 623.00 | 45 623.00 | | 45 623.00 |
VC Groupe et associés | 12 072 940.00 | 12 072 940.00 | | 12 072 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 181.00 | 765 181.00 | | 765 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 838 121.00 | 12 838 121.00 | | 12 838 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |