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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 039.00 | 69 362.00 | 676.00 | 70 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 015.00 | 147 927.00 | 46 088.00 | 194 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 056.00 | 217 290.00 | 434 766.00 | 652 056.00 |
BT Marchandises | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
BZ Autres créances | 146 886.00 | | 146 886.00 | 146 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 811.00 | | 707 811.00 | 707 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 868.00 | 217 290.00 | 1 142 577.00 | 1 359 868.00 |
CU Autres participations | 385 485.00 | | 385 485.00 | 385 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 466.00 | 443 950.00 | | 466 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 996.00 | 22 515.00 | | 123 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 609 809.00 | 472 066.00 | | 609 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 386.00 | 137 855.00 | | 129 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 43 049.00 | | 4 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 420.00 | 153 578.00 | | 197 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | 56 111.00 | | 53 198.00 |
EA Autres dettes | 148 050.00 | 147 435.00 | | 148 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 767.00 | 538 574.00 | | 532 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 577.00 | 1 010 641.00 | | 1 142 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 573.00 | 455 027.00 | | 473 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 420.00 | 197 420.00 | | 197 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 051.00 | 148 051.00 | | 148 051.00 |
UX Autres créances clients | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
VB T. V. A. | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 387.00 | 70 193.00 | 59 194.00 | 129 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 240.00 | 287 240.00 | | 287 240.00 |
VW T.V.A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 768.00 | 473 574.00 | 59 194.00 | 532 768.00 |