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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 721.00 | 21 434.00 | 287.00 | 21 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 196.00 | 25 634.00 | 4 562.00 | 30 196.00 |
BP En cours de production de services | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 230.00 | 5 631.00 | 205 599.00 | 211 230.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 184 634.00 | | 184 634.00 | 184 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 891.00 | 5 631.00 | 426 260.00 | 431 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 087.00 | 31 265.00 | 430 822.00 | 462 087.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 981.00 | 130 746.00 | | 134 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 532.00 | 24 235.00 | | 70 532.00 |
DL TOTAL (I) | 227 512.00 | 176 981.00 | | 227 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 126.00 | 13 519.00 | | 10 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 126.00 | 13 519.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 47 820.00 | | 56 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 376.00 | 64 800.00 | | 75 376.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 2 027.00 | | 2 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 719.00 | 22 668.00 | | 58 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 184.00 | 137 315.00 | | 193 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 822.00 | 327 814.00 | | 430 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 380.00 | | 352 380.00 | 352 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 380.00 | | 352 380.00 | 352 380.00 |
FM Production stockée | | | 17 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | 9 216.00 | | 25 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 685.00 | 404 907.00 | | 381 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 153.00 | 380 672.00 | | 311 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 532.00 | 24 235.00 | | 70 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | 41.00 | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 41.00 | | 25 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 519.00 | | 3 393.00 | 13 519.00 |
6T Sur comptes clients | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 150.00 | | 3 393.00 | 19 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 293.00 | 224 829.00 | 464.00 | 225 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 184.00 | 193 184.00 | | 193 184.00 |