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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 855.00 | 58 664.00 | 4 190.00 | 62 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 937.00 | 59 510.00 | 13 426.00 | 72 937.00 |
BZ Autres créances | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 851.00 | 59 510.00 | 56 340.00 | 115 851.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 677.00 | 233 677.00 | | 233 677.00 |
DH Report à nouveau | -189 008.00 | -144 277.00 | | -189 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 875.00 | -44 731.00 | | -15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 37 178.00 | 53 053.00 | | 37 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 83.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 5 274.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 013.00 | 39 489.00 | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 162.00 | 44 846.00 | | 19 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 340.00 | 97 900.00 | | 56 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 162.00 | 44 646.00 | | 19 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 875.00 | | | -15 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 602.00 | 1 908.00 | | 57 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | 1 908.00 | | 56 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 555.00 | 16 245.00 | 4 310.00 | 20 555.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
YT Sous‐traitance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |