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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 450.00 | 19 434.00 | 1 016.00 | 20 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 357.00 | 22 805.00 | 1 551.00 | 24 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 734.00 | 380.00 | 39 354.00 | 39 734.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 115.00 | 380.00 | 48 735.00 | 49 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 472.00 | 23 185.00 | 50 286.00 | 73 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 265.00 | -5 087.00 | | -4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | 822.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 8 980.00 | 8 120.00 | | 8 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 109.00 | 5 096.00 | | 10 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 114.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 5 705.00 | | 9 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198.00 | 22 454.00 | | 21 198.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 76.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 306.00 | 33 444.00 | | 41 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 286.00 | 41 564.00 | | 50 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
FM Production stockée | | | -2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 114.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 114.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 288.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 116.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 527.00 | 125 926.00 | | 99 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 667.00 | 125 104.00 | | 98 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | 822.00 | | 860.00 |