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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BZ Autres créances | 1 641 810.00 | | 1 641 810.00 | 1 641 810.00 |
CF Disponibilités | 510 997.00 | | 510 997.00 | 510 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 206 764.00 | | 2 206 764.00 | 2 206 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 764.00 | | 2 206 764.00 | 2 206 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 975.00 | 310 320.00 | | 382 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 286.00 | 72 655.00 | | 275 286.00 |
DL TOTAL (I) | 666 645.00 | 391 360.00 | | 666 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 618.00 | 909 301.00 | | 809 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 269.00 | 260 809.00 | | 354 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 586.00 | 147 707.00 | | 232 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 645.00 | 56 021.00 | | 143 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 119.00 | 1 373 838.00 | | 1 540 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 764.00 | 1 765 198.00 | | 2 206 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 198.00 | 576 856.00 | | 81 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 778.00 | | 12 115.00 | 1 616 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 118.00 | | 12 115.00 | 32 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 2 955.00 | 29 612.00 | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 2 955.00 | 29 612.00 | 26 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 180.00 | 1 629 180.00 | | 1 629 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 767.00 | 1 695 767.00 | | 1 695 767.00 |