| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 931 974.00 | | 931 974.00 | 931 974.00 |
CF Disponibilités | 309 621.00 | | 309 621.00 | 309 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 807.00 | | 1 243 807.00 | 1 243 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 214.00 | | 1 271 214.00 | 1 271 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 080.00 | 284 000.00 | | 142 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | | 168 241.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 236.00 | | | -195 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 502.00 | 174 275.00 | | 556 502.00 |
DL TOTAL (I) | 531 746.00 | 654 915.00 | | 531 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 971.00 | 39 039.00 | | 582 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 148 368.00 | | 19 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 527.00 | 66 475.00 | | 136 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 468.00 | 579 090.00 | | 739 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 214.00 | 1 234 007.00 | | 1 271 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 468.00 | 314 169.00 | | 739 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 124.00 | | 52 734.00 | 1 077 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 849.00 | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 451.00 | 27 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 376.00 | | | 835 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 225.00 | | 1.00 | 132 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 523.00 | | 52 734.00 | 109 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 672.00 | 746.00 | 133 418.00 | 132 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 192.00 | 746.00 | 131 938.00 | 131 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 582 971.00 | 582 971.00 | | 582 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 079.00 | | | 325 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 025.00 | 929 025.00 | | 929 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 144.00 | 959 144.00 | | 959 144.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 468.00 | 739 468.00 | | 739 468.00 |