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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 684.00 | 9 622.00 | 61.00 | 9 684.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 143.00 | 106 801.00 | 15 342.00 | 122 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 095.00 | 118 657.00 | 30 438.00 | 149 095.00 |
BT Marchandises | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 401.00 | | 61 401.00 | 61 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
BZ Autres créances | 355 576.00 | | 355 576.00 | 355 576.00 |
CF Disponibilités | 118 980.00 | | 118 980.00 | 118 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 176.00 | | 793 176.00 | 793 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 272.00 | 118 657.00 | 823 615.00 | 942 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 142.00 | 41 072.00 | | 53 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 224.00 | 12 070.00 | | -61 224.00 |
DL TOTAL (I) | 303.00 | 61 527.00 | | 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 17 634.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 997.00 | 52 329.00 | | 57 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 453.00 | 431 468.00 | | 489 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 721.00 | 241 876.00 | | 161 721.00 |
EA Autres dettes | 11 538.00 | 11 324.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 312.00 | 762 234.00 | | 823 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 615.00 | 823 762.00 | | 823 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 115.00 | | 980.00 | 148 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | 980.00 | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 187.00 | 11 469.00 | | 107 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 1 001.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 565.00 | 10 468.00 | | 98 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 453.00 | | | 489 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 693.00 | | 339 693.00 | 339 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 064.00 | 5 035.00 | 407 029.00 | 412 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 314.00 | 95 000.00 | | 765 314.00 |