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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 9 838.00 | 330.00 | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 919.00 | 35 870.00 | 9 049.00 | 44 919.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 846.00 | 46 308.00 | 17 537.00 | 63 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 048.00 | | 212 048.00 | 212 048.00 |
BZ Autres créances | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CF Disponibilités | 550 408.00 | | 550 408.00 | 550 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 003.00 | | 785 003.00 | 785 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 849.00 | 46 308.00 | 802 540.00 | 848 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
DL TOTAL (I) | 297 111.00 | | | 297 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 174.00 | | | 168 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 428.00 | | | 505 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 540.00 | | | 802 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 877.00 | | | 374 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 323.00 | | 925.00 | 72 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 218.00 | 8 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 63 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 55 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | | 859.00 | 60 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | | 66.00 | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 710.00 | 6 264.00 | 5 665.00 | 45 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 110.00 | 6 264.00 | 5 665.00 | 45 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 212 048.00 | 212 048.00 | | 212 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 174.00 | 37 623.00 | 130 551.00 | 168 174.00 |
VI Groupe et associés | 173 507.00 | 173 507.00 | | 173 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 826.00 | | | 211 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 752.00 | 235 694.00 | 7 058.00 | 242 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 429.00 | 374 878.00 | 130 551.00 | 505 429.00 |