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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AP Constructions | 151 048.00 | 62 614.00 | 88 434.00 | 151 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 856.00 | 852 923.00 | 61 933.00 | 914 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 668.00 | 311 295.00 | 128 373.00 | 439 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 436.00 | 1 227 863.00 | 358 573.00 | 1 586 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
BN En cours de production de biens | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 399.00 | 55 662.00 | 167 738.00 | 223 399.00 |
BT Marchandises | 35 537.00 | 18 387.00 | 17 150.00 | 35 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 103.00 | 2 471.00 | 164 632.00 | 167 103.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 137 921.00 | | 137 921.00 | 137 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 886.00 | 76 520.00 | 589 366.00 | 665 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 321.00 | 1 304 383.00 | 947 939.00 | 2 252 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 284 465.00 | 278 545.00 | | 284 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | 36 650.00 | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 600 953.00 | 592 395.00 | | 600 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 526.00 | 168 006.00 | | 95 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 422.00 | 51 583.00 | | 33 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600.00 | 64 926.00 | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 506.00 | 72 784.00 | | 68 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 199.00 | 114 140.00 | | 110 199.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 10 027.00 | | 4 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 985.00 | 483 429.00 | | 346 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 939.00 | 1 075 825.00 | | 947 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 341.00 | 322 977.00 | | 268 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 864.00 | | 35 327.00 | 1 562 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 756.00 | 1 586 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 756.00 | 1 505 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 001.00 | | 35 327.00 | 1 482 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 506.00 | 81 113.00 | 11 756.00 | 1 158 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 475.00 | 81 113.00 | 11 756.00 | 1 157 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 379.00 | 74 049.00 | 62 379.00 | 62 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 379.00 | 76 520.00 | 62 379.00 | 62 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 379.00 | 76 520.00 | 62 379.00 | 62 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 520.00 | 62 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 526.00 | 51 482.00 | 44 044.00 | 95 526.00 |
VI Groupe et associés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 434.00 | 196 434.00 | | 196 434.00 |
VW T.V.A. | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 385.00 | 268 341.00 | 44 044.00 | 312 385.00 |