| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 531.00 | 18 275.00 | 28 257.00 | 46 531.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 629.00 | 2 371.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 597 152.00 | 369 142.00 | 228 010.00 | 597 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744 545.00 | 9 211 462.00 | 2 533 084.00 | 11 744 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 185.00 | 714 264.00 | 726 921.00 | 1 441 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 534.00 | | 287 534.00 | 287 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 103 020.00 | 10 360 285.00 | 4 742 735.00 | 15 103 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 268 730.00 | | 14 268 730.00 | 14 268 730.00 |
BZ Autres créances | 7 054 413.00 | | 7 054 413.00 | 7 054 413.00 |
CF Disponibilités | 4 359 507.00 | | 4 359 507.00 | 4 359 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568 953.00 | | 1 568 953.00 | 1 568 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 256 464.00 | | 27 256 464.00 | 27 256 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 362 147.00 | 10 360 285.00 | 32 001 861.00 | 42 362 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 534.00 | | | 287 534.00 |
CU Autres participations | 808 629.00 | 44 513.00 | 764 117.00 | 808 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 780 093.00 | 11 122 685.00 | | 8 780 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 646.00 | 2 158 129.00 | | 3 653 646.00 |
DL TOTAL (I) | 12 862 739.00 | 13 709 813.00 | | 12 862 739.00 |
DP Provisions pour risques | 2 023 872.00 | 2 304 600.00 | | 2 023 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 023 872.00 | 2 304 600.00 | | 2 023 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 608 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | 738 662.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 942.00 | 10 575 730.00 | | 9 820 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447 531.00 | 2 496 679.00 | | 3 447 531.00 |
EA Autres dettes | 3 614 394.00 | 3 982 268.00 | | 3 614 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 662.00 | 330 627.00 | | 176 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 065 704.00 | 19 732 299.00 | | 17 065 704.00 |
ED (V) | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 001 861.00 | 35 746 713.00 | | 32 001 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 895 156.00 | | 24 895 156.00 | 24 895 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 895 156.00 | | 24 895 156.00 | 24 895 156.00 |
FM Production stockée | | | -68 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 091 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 698 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 000.00 | |
GE Autres charges | | | 238 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 184 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 091 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 457.00 | 607.00 | | 328 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 038.00 | 607.00 | | 344 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 038.00 | -607.00 | | -344 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094 252.00 | 778 561.00 | | 2 094 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 286 542.00 | 20 202 871.00 | | 26 286 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 632 897.00 | 18 044 742.00 | | 22 632 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 646.00 | 2 158 129.00 | | 3 653 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123 953.00 | | 6 933 234.00 | 13 123 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 127.00 | 1 096 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954 166.00 | 15 103 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 203 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 613 371.00 | 13 802 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 048.00 | | 18 600.00 | 188 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 218 079.00 | | 6 198 168.00 | 12 218 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 825.00 | | 716 465.00 | 717 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088 742.00 | 4 379 762.00 | 3 152 732.00 | 9 088 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 16 307.00 | 2 668.00 | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 081 477.00 | 4 363 456.00 | 3 150 064.00 | 9 081 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 304 600.00 | 721 000.00 | 1 001 728.00 | 2 304 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 179 629.00 | 23 179 629.00 | | 23 179 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 065 704.00 | | | 17 065 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820 942.00 | 9 820 942.00 | | 9 820 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 078.00 | 320 078.00 | | 320 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 012.00 | 445 012.00 | | 445 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614 394.00 | 3 614 394.00 | | 3 614 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 662.00 | 176 662.00 | | 176 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 534.00 | 287 534.00 | | 287 534.00 |
UX Autres créances clients | 14 268 730.00 | 14 268 730.00 | | 14 268 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VB T. V. A. | 3 776 629.00 | 3 776 629.00 | | 3 776 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 898.00 | 1 249 898.00 | | 1 249 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 456 242.00 | 456 242.00 | | 456 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 333.00 | | | 1 608 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861 121.00 | 1 861 121.00 | | 1 861 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568 953.00 | 1 568 953.00 | | 1 568 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 179 629.00 | 23 179 629.00 | 1 001 728.00 | 23 179 629.00 |
VW T.V.A. | 1 946 389.00 | 1 946 389.00 | | 1 946 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 065 704.00 | 17 065 704.00 | | 17 065 704.00 |