| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 3 740.00 | 3 875.00 | 7 616.00 |
AH Fonds commercial | 114 504.00 | | 114 504.00 | 114 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 581.00 | 36 031.00 | 27 550.00 | 63 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 713.00 | 161 490.00 | 223 222.00 | 384 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 608.00 | 201 262.00 | 377 346.00 | 578 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BN En cours de production de biens | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BT Marchandises | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 451.00 | 425.00 | 355 026.00 | 355 451.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 230 033.00 | | 230 033.00 | 230 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 184.00 | 425.00 | 701 759.00 | 702 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 792.00 | 201 687.00 | 1 079 105.00 | 1 280 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 465.00 | 347 505.00 | | 348 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 185.00 | 41 960.00 | | 103 185.00 |
DL TOTAL (I) | 473 651.00 | 411 465.00 | | 473 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 941.00 | 214 485.00 | | 197 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 412.00 | 145 763.00 | | 111 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 910.00 | 151 377.00 | | 117 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 190.00 | 181 116.00 | | 178 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 454.00 | 692 741.00 | | 605 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 105.00 | 1 104 207.00 | | 1 079 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 866 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 334.00 | |
FM Production stockée | | | -887.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 581.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | 1 581.00 | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 2 000.00 | | 1 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 8 602.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 627.00 | -7 021.00 | | 10 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 074.00 | 9 274.00 | | 31 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 112.00 | 1 861 964.00 | | 2 255 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 927.00 | 1 820 004.00 | | 2 151 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 185.00 | 41 960.00 | | 103 185.00 |