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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 550.00 | 5 480.00 | 1 070.00 | 6 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 251 542.00 | 657 400.00 | 594 142.00 | 1 251 542.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372 579.00 | 662 880.00 | 709 699.00 | 1 372 579.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
072 Créances – Autres | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
084 Disponibilités | 365 328.00 | | 365 328.00 | 365 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 580.00 | | 438 580.00 | 438 580.00 |
110 Total général Actif | 1 811 158.00 | 662 880.00 | 1 148 278.00 | 1 811 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 753.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 445 475.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 317 458.00 | | | 1 317 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 799.00 | | | 43 799.00 |