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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 775.00 | 299 647.00 | 23 128.00 | 322 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 347.00 | 77 532.00 | 8 815.00 | 86 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 573.00 | 377 587.00 | 44 985.00 | 422 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 652.00 | | 109 652.00 | 109 652.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 835.00 | | 314 835.00 | 314 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 407.00 | 377 587.00 | 359 820.00 | 737 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 7 622.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 501.00 | 246 001.00 | | 120 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 396.00 | -64 555.00 | | 55 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 180 486.00 | 190 663.00 | | 180 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 386.00 | 25 275.00 | | 77 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 4 170.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 110 366.00 | | 51 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 919.00 | 44 629.00 | | 47 919.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 334.00 | 184 440.00 | | 179 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 820.00 | 375 103.00 | | 359 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 496.00 | 159 539.00 | | 125 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 355.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 727.00 | | | 420 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 817.00 | | | 407 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 463.00 | 13 582.00 | 457.00 | 364 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 055.00 | 13 582.00 | 457.00 | 364 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 909.00 | 127 220.00 | 4 690.00 | 131 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |