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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 874.00 | 43 591.00 | 31 283.00 | 74 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 335.00 | 46 258.00 | 39 078.00 | 85 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 |
CF Disponibilités | 1 777 771.00 | | 1 777 771.00 | 1 777 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 271.00 | | 3 283 271.00 | 3 283 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 607.00 | 46 258.00 | 3 322 349.00 | 3 368 607.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 341 182.00 | 2 341 182.00 | | 2 341 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 309.00 | 28 184.00 | | 213 309.00 |
DG Autres réserves | 25 605.00 | 155 227.00 | | 25 605.00 |
DH Report à nouveau | | -142 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 352.00 | 327 682.00 | | -160 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 847.00 | 2 888 821.00 | | 2 598 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 831.00 | | | 653 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | 1 312.00 | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 22 507.00 | | 18 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 640.00 | 105 865.00 | | 42 640.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 502.00 | 129 684.00 | | 723 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 349.00 | 3 018 506.00 | | 3 322 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 502.00 | 129 684.00 | | 723 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 2 218.00 | | 1 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 290.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 245.00 | 512 005.00 | | 63 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 077.00 | 512 294.00 | | 64 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 4 383.00 | | 4 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 131 747.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 270.00 | 380 547.00 | | 59 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 819.00 | 1 346 537.00 | | 103 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 171.00 | 1 018 856.00 | | 264 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 352.00 | 327 682.00 | | -160 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 879.00 | | 1 194.00 | 106 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 737.00 | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 737.00 | 85 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 346.00 | | 1 194.00 | 76 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 398.00 | 13 859.00 | | 32 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 13 859.00 | | 32 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 389.00 | 1 331 389.00 | | 1 331 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 831.00 | 653 831.00 | | 653 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 500.00 | 1 505 500.00 | | 1 505 500.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 502.00 | 723 502.00 | | 723 502.00 |