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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AP Constructions | 40 145.00 | 26 713.00 | 13 432.00 | 40 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 112.00 | 78 851.00 | 25 260.00 | 104 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 405.00 | 43 957.00 | 23 447.00 | 67 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 098.00 | 186 982.00 | 275 116.00 | 462 098.00 |
BP En cours de production de services | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BT Marchandises | 1 321 013.00 | 18 412.00 | 1 302 600.00 | 1 321 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 314.00 | 2 450.00 | 228 864.00 | 231 314.00 |
BZ Autres créances | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CF Disponibilités | 379 514.00 | | 379 514.00 | 379 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 524.00 | 20 862.00 | 1 977 661.00 | 1 998 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 622.00 | 207 844.00 | 2 252 777.00 | 2 460 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 930.00 | 402 930.00 | | 402 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
DG Autres réserves | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
DH Report à nouveau | | -13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 363.00 | 90 149.00 | | -75 363.00 |
DL TOTAL (I) | 426 063.00 | 501 427.00 | | 426 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 958.00 | 57 076.00 | | 41 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 414.00 | 61 023.00 | | 235 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 576.00 | 795 976.00 | | 904 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 403.00 | 237 541.00 | | 170 403.00 |
EA Autres dettes | 474 361.00 | 480 979.00 | | 474 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 714.00 | 1 632 597.00 | | 1 826 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 777.00 | 2 134 024.00 | | 2 252 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 252.00 | 1 068 391.00 | | 1 105 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530 408.00 | | 5 530 408.00 | 5 530 408.00 |
FG Production vendue services | 615 769.00 | | 615 769.00 | 615 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 177.00 | | 6 146 177.00 | 6 146 177.00 |
FM Production stockée | | | 10 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 206 258.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 247.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 451.00 | | | 236 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 601.00 | 1 247.00 | | 236 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 247.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 045.00 | 7 612 412.00 | | 6 588 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 408.00 | 7 522 262.00 | | 6 663 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 363.00 | 90 149.00 | | -75 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 969.00 | | 59 496.00 | 833 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 367.00 | 462 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 367.00 | 228 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 759.00 | | 59 496.00 | 600 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 446.00 | 61 451.00 | 194 915.00 | 320 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 663.00 | 8 796.00 | | 28 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 783.00 | 52 654.00 | 194 915.00 | 291 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 711.00 | 18 412.00 | 12 711.00 | 12 711.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 161.00 | 18 412.00 | 12 711.00 | 15 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 161.00 | 18 412.00 | 12 711.00 | 15 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 412.00 | 12 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 576.00 | 904 576.00 | | 904 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
UX Autres créances clients | 228 864.00 | 228 864.00 | | 228 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 501.00 | 21 812.00 | 13 689.00 | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 472 358.00 | | 472 358.00 | 472 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 753.00 | 295 003.00 | 129 750.00 | 424 753.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 300.00 | 1 105 252.00 | 486 047.00 | 1 591 300.00 |