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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 117.00 | 33 321.00 | 3 796.00 | 37 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 465.00 | 33 321.00 | 6 144.00 | 39 465.00 |
060 Stock marchandises | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 319.00 | 10 768.00 | 19 550.00 | 30 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 173.00 | 10 768.00 | 153 404.00 | 164 173.00 |
110 Total général Actif | 203 638.00 | 44 089.00 | 159 548.00 | 203 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 673.00 | 348 201.00 | | 319 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 342.00 | 76 286.00 | | 75 342.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 2.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 095.00 | 424 490.00 | | 395 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 414.00 | 262 296.00 | | 247 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 098.00 | -1 544.00 | | -10 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 331.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 788.00 | 51 866.00 | | 50 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | 7 005.00 | | 6 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 870.00 | 57 236.00 | | 64 870.00 |
252 Charges sociales | 26 516.00 | 23 353.00 | | 26 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | 7 260.00 | | 2 661.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 132.00 | 406 159.00 | | 399 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 037.00 | 18 331.00 | | -4 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | 937.00 | | 19 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | 45.00 | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 2 484.00 | | 1 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 087.00 | 16 740.00 | | 13 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |