| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
AH Fonds commercial | 203 672.00 | | 203 672.00 | 203 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 129.00 | 49 282.00 | 847.00 | 50 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 493.00 | 69 745.00 | 204 748.00 | 274 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BP En cours de production de services | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 662.00 | 9 584.00 | 59 078.00 | 68 662.00 |
BZ Autres créances | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CF Disponibilités | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 823.00 | 9 584.00 | 223 239.00 | 232 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 316.00 | 79 329.00 | 427 987.00 | 507 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 49 476.00 | 79 532.00 | | 49 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 494.00 | 59 944.00 | | 53 494.00 |
DL TOTAL (I) | 340 570.00 | 377 076.00 | | 340 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | 15 478.00 | | 1 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 29 667.00 | | 17 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 49 764.00 | | 39 122.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 225.00 | 28 803.00 | | 28 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 417.00 | 123 992.00 | | 87 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 987.00 | 501 068.00 | | 427 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 417.00 | 123 992.00 | | 87 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 432.00 | | 873.00 | 279 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 811.00 | 274 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 51 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 654.00 | | | 222 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 549.00 | | 873.00 | 56 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 708.00 | 848.00 | 5 811.00 | 74 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 726.00 | 848.00 | 5 811.00 | 55 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 650.00 | 2 684.00 | 1 750.00 | 8 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 650.00 | 2 684.00 | 1 750.00 | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650.00 | 2 684.00 | 1 750.00 | 8 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | 1 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VC Groupe et associés | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 229.00 | 68 056.00 | 31 173.00 | 99 229.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |