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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 263.00 | 30 078.00 | 9 186.00 | 39 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 746.00 | 35 561.00 | 11 186.00 | 46 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
BZ Autres créances | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CF Disponibilités | 138 253.00 | | 138 253.00 | 138 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 075.00 | | 299 075.00 | 299 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 821.00 | 35 561.00 | 310 260.00 | 345 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 187.00 | 165 865.00 | | 196 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 041.00 | 46 045.00 | | 21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 225 613.00 | 220 294.00 | | 225 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 704.00 | 102 004.00 | | 81 704.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 9 625.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 647.00 | 111 629.00 | | 84 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 260.00 | 331 923.00 | | 310 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 899.00 | | 259 899.00 | 259 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 899.00 | | 259 899.00 | 259 899.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 141.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 141.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -141.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 10 675.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 079.00 | 316 994.00 | | 260 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 038.00 | 270 949.00 | | 239 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 041.00 | 46 045.00 | | 21 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 746.00 | | 2 000.00 | 44 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 263.00 | | 2 000.00 | 39 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 349.00 | 5 212.00 | | 30 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 866.00 | 5 212.00 | | 24 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
VW T.V.A. | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 676.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | 3 849.00 | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 36 767.00 | 34 067.00 | | 36 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 699.00 | 11 701.00 | | 11 699.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 6 715.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 293.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 1 969.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 476.00 | 55 410.00 | | 47 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 603.00 | 5 211.00 | | 6 603.00 |
ZE Dividendes | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 929.00 | 56 332.00 | | 52 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |