| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 494.00 | 57 120.00 | 373.00 | 57 494.00 |
AN Terrains | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 431.00 | 104 080.00 | 26 351.00 | 130 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355 488.00 | 5 058 151.00 | 3 297 337.00 | 8 355 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 823.00 | 5 260 810.00 | 3 361 012.00 | 8 621 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 509.00 | 17 092.00 | 2 218 417.00 | 2 235 509.00 |
BZ Autres créances | 1 064 033.00 | | 1 064 033.00 | 1 064 033.00 |
CF Disponibilités | 369 233.00 | | 369 233.00 | 369 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 218.00 | | 43 218.00 | 43 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 921.00 | 17 092.00 | 3 790 829.00 | 3 807 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 429 744.00 | 5 277 902.00 | 7 151 841.00 | 12 429 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 554.00 | 1 411 554.00 | | 1 411 554.00 |
DH Report à nouveau | -335 642.00 | | | -335 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 246.00 | -335 642.00 | | -302 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
DK Provisions réglementées | 875 010.00 | 801 329.00 | | 875 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 607.00 | 1 932 241.00 | | 1 723 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 549.00 | 2 544 550.00 | | 2 225 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 190.00 | 1 132 826.00 | | 1 696 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 099.00 | 667 128.00 | | 797 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 223.00 | 14 156.00 | | 678 223.00 |
EA Autres dettes | 31 171.00 | 85 150.00 | | 31 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 234.00 | 4 443 811.00 | | 5 428 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 841.00 | 6 376 052.00 | | 7 151 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298 384.00 | 3 142 039.00 | | 4 298 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 492 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 492 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 1 353.00 | | 1 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 447.00 | 114 834.00 | | 239 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 718.00 | 79 941.00 | | 105 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 723.00 | 196 129.00 | | 346 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | 7 592.00 | | 7 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 834.00 | 136 874.00 | | 163 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 237.00 | 198 504.00 | | 203 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 829.00 | 342 971.00 | | 374 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 106.00 | -146 842.00 | | -28 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | -1 014.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 210 765.00 | 8 038 548.00 | | 9 210 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 011.00 | 8 374 191.00 | | 9 513 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 246.00 | -335 642.00 | | -302 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 627.00 | | 1 167 988.00 | 8 405 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 793.00 | 8 621 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 523.00 | 8 539 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 323 478.00 | | 1 167 943.00 | 8 323 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 655.00 | | 45.00 | 24 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 946 675.00 | 1 102 093.00 | 787 958.00 | 4 946 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 552.00 | 1 568.00 | | 55 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891 123.00 | 1 100 525.00 | 787 958.00 | 4 891 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 329.00 | 179 399.00 | 105 718.00 | 801 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
6T Sur comptes clients | 18 086.00 | 1 024.00 | 2 018.00 | 18 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 691.00 | 1 024.00 | 4 623.00 | 20 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 020.00 | 180 423.00 | 110 342.00 | 822 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | 4 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 399.00 | 105 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 190.00 | 1 696 190.00 | | 1 696 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 401.00 | 108 401.00 | | 108 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 223.00 | 678 223.00 | | 678 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 020.00 | 2 216 020.00 | | 2 216 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VB T. V. A. | 371 652.00 | 371 652.00 | | 371 652.00 |
VC Groupe et associés | 504 987.00 | 504 987.00 | | 504 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 549.00 | 1 095 699.00 | 1 129 849.00 | 2 225 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 900.00 | | | 877 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 289 457.00 | | | 1 289 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 568.00 | 163 568.00 | | 163 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 422.00 | 3 342 762.00 | 19 660.00 | 3 362 422.00 |
VW T.V.A. | 418 565.00 | 418 565.00 | | 418 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 234.00 | 4 298 384.00 | 1 129 849.00 | 5 428 234.00 |