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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 637.00 | 283.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 688.00 | 13 095.00 | 593.00 | 13 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 359.00 | 23 732.00 | 1 627.00 | 25 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 392.00 | 1 413.00 | 46 979.00 | 48 392.00 |
CF Disponibilités | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 962.00 | 1 413.00 | 75 549.00 | 76 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 321.00 | 25 145.00 | 77 176.00 | 102 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DH Report à nouveau | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
FG Production vendue services | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | | | 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 644.00 | 3 088.00 | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | 3 088.00 | | 20 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 746.00 | 1 413.00 | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 1 413.00 | 746.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | 1 413.00 | 746.00 | 2 746.00 |
UG ‐ Financières | | 1 413.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 703.00 | 14 953.00 | 750.00 | 15 703.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
ST Autres comptes | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 830.00 | | | 30 830.00 |