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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 229.00 | 25 968.00 | 101 261.00 | 127 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 473.00 | 47 237.00 | 135 236.00 | 182 473.00 |
BT Marchandises | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
BZ Autres créances | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 179 705.00 | | 179 705.00 | 179 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 255.00 | | 490 255.00 | 490 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 729.00 | 47 237.00 | 625 492.00 | 672 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 900.00 | 9 429.00 | 2 471.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 989.00 | 48 276.00 | | 51 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 094.00 | 73 713.00 | | 23 094.00 |
DL TOTAL (I) | 185 083.00 | 231 989.00 | | 185 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 683.00 | 97 310.00 | | 127 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 447.00 | 99 658.00 | | 84 447.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 615.00 | 187 424.00 | | 158 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 409.00 | 384 392.00 | | 440 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 492.00 | 616 381.00 | | 625 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 725.00 | 384 392.00 | | 384 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 479.00 | | 1 286 479.00 | 1 286 479.00 |
FG Production vendue services | 559 565.00 | | 559 565.00 | 559 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 044.00 | | 1 846 044.00 | 1 846 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 714.00 | 15 848.00 | | 9 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 434.00 | 504.00 | | 21 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 569.00 | 504.00 | | 21 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 569.00 | -504.00 | | -21 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 25 921.00 | | 7 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 920.00 | 1 747 048.00 | | 1 868 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 826.00 | 1 673 335.00 | | 1 845 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 094.00 | 73 713.00 | | 23 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 769.00 | 463.00 | 125 276.00 | 183 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 034.00 | 182 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 11 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 887.00 | 127 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 840.00 | 463.00 | 101 276.00 | 143 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | 24 000.00 | 7 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 184.00 | 20 653.00 | 105 600.00 | 132 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 049.00 | 2 380.00 | | 7 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 516.00 | | 11 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 811.00 | 17 757.00 | 105 600.00 | 113 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
UX Autres créances clients | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VC Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 455.00 | 13 771.00 | 55 684.00 | 69 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 333.00 | 199 333.00 | | 199 333.00 |
VW T.V.A. | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 409.00 | 384 725.00 | 55 684.00 | 440 409.00 |