| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 348.00 | 417 938.00 | 38 409.00 | 456 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 129.00 | 326 069.00 | 54 060.00 | 380 129.00 |
BF Prêts | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 753.00 | 684.00 | 33 069.00 | 33 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 472.00 | 751 570.00 | 562 901.00 | 1 314 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 432.00 | 55 299.00 | 2 980 133.00 | 3 035 432.00 |
BZ Autres créances | 3 573 012.00 | | 3 573 012.00 | 3 573 012.00 |
CF Disponibilités | 535 641.00 | | 535 641.00 | 535 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 913.00 | 55 299.00 | 7 138 614.00 | 7 193 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 508 385.00 | 806 869.00 | 7 701 516.00 | 8 508 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 650 455.00 | 155 538.00 | | 650 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 668.00 | 199 311.00 | | -72 668.00 |
DL TOTAL (I) | 861 858.00 | 638 920.00 | | 861 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 099.00 | 348 060.00 | | 1 460 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 314.00 | 1 415 780.00 | | 2 815 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 074.00 | 1 648 877.00 | | 2 430 074.00 |
EA Autres dettes | 133 709.00 | 63 949.00 | | 133 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 839 657.00 | 3 477 127.00 | | 6 839 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 516.00 | 4 116 047.00 | | 7 701 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 910.00 | 3 439 440.00 | | 5 521 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 813 675.00 | 9 980.00 | 11 823 655.00 | 11 813 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 813 675.00 | 9 980.00 | 11 823 655.00 | 11 813 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 891 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 512 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 985 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 395.00 | 52 078.00 | | 14 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 395.00 | 52 078.00 | | 21 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | 16 429.00 | | 6 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 855.00 | 16 429.00 | | 13 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | 35 649.00 | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 098.00 | 8 505 916.00 | | 11 937 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 766.00 | 8 306 605.00 | | 12 009 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 668.00 | 199 311.00 | | -72 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 373.00 | 58 752.00 | | 122 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 058.00 | 659 859.00 | 29 289.00 | 637 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 733.00 | 1 314 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 733.00 | 836 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 090.00 | 280 589.00 | | 117 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 264.00 | 342 656.00 | 29 289.00 | 476 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 703.00 | 36 613.00 | | 43 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 873.00 | 40 671.00 | 565.00 | 410 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 583.00 | 40 671.00 | 565.00 | 405 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 289.00 | | 3 306.00 | 59 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 289.00 | | 3 306.00 | 59 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 289.00 | | 3 306.00 | 59 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 093.00 | |
UG ‐ Financières | | | 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 314.00 | 2 815 314.00 | | 2 815 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430 074.00 | 2 430 074.00 | | 2 430 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 709.00 | 133 709.00 | | 133 709.00 |
UP Prêts | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 432.00 | 3 035 432.00 | | 3 035 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 987.00 | 14 240.00 | 1 317 747.00 | 1 331 987.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573 012.00 | 3 573 012.00 | | 3 573 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722 800.00 | 6 642 483.00 | 80 316.00 | 6 722 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 657.00 | 5 521 910.00 | 1 317 747.00 | 6 839 657.00 |