| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 677.00 | 405 319.00 | 7 358.00 | 412 677.00 |
AN Terrains | 159 809.00 | 131 821.00 | 27 988.00 | 159 809.00 |
AP Constructions | 522 729.00 | 472 201.00 | 50 528.00 | 522 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 304.00 | 226 079.00 | 19 224.00 | 245 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 939.00 | 112 486.00 | 13 452.00 | 125 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 069.00 | 1 580 167.00 | 303 901.00 | 1 884 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 887.00 | 101 477.00 | 1 168 410.00 | 1 269 887.00 |
BN En cours de production de biens | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 345.00 | 168.00 | 154 176.00 | 154 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 572.00 | 27 234.00 | 2 657 339.00 | 2 684 572.00 |
BZ Autres créances | 582 923.00 | 74 773.00 | 508 150.00 | 582 923.00 |
CF Disponibilités | 376 984.00 | | 376 984.00 | 376 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 470.00 | 203 653.00 | 4 923 818.00 | 5 127 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 539.00 | 1 783 820.00 | 5 227 719.00 | 7 011 539.00 |
CU Autres participations | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347 219.00 | 232 261.00 | 114 957.00 | 347 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 205 814.00 | 111 172.00 | | 205 814.00 |
DH Report à nouveau | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 446.00 | 144 642.00 | | 176 446.00 |
DL TOTAL (I) | 596 308.00 | 469 862.00 | | 596 308.00 |
DP Provisions pour risques | 117 748.00 | 52 884.00 | | 117 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 618.00 | 210 150.00 | | 202 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 366.00 | 263 034.00 | | 320 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 027.00 | 189 305.00 | | 144 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 724.00 | 71 681.00 | | 97 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 423.00 | 1 820 328.00 | | 2 358 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 737.00 | 615 300.00 | | 574 737.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 729.00 | 717 935.00 | | 1 135 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 045.00 | 3 579 955.00 | | 4 311 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 719.00 | 4 312 851.00 | | 5 227 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 835.00 | 188 858.00 | 623 693.00 | 434 835.00 |
FD Production vendue biens | 2 324 050.00 | 5 108 040.00 | 7 432 091.00 | 2 324 050.00 |
FG Production vendue services | 201 919.00 | 113 667.00 | 315 587.00 | 201 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 804.00 | 5 410 566.00 | 8 371 370.00 | 2 960 804.00 |
FM Production stockée | | | 51 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 488 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 470 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 643.00 | 29 720.00 | | 256 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 643.00 | 29 720.00 | | 256 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 394.00 | 35 191.00 | | 3 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 184.00 | 35 191.00 | | 115 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 459.00 | -5 471.00 | | 141 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 540.00 | 76 114.00 | | 71 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 465.00 | 7 890 650.00 | | 8 846 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 670 019.00 | 7 746 009.00 | | 8 670 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 446.00 | 144 642.00 | | 176 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 159.00 | | 270 572.00 | 1 760 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 151.00 | | 112 068.00 | 235 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 65 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 663.00 | 1 884 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 663.00 | 1 053 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 555.00 | | | 417 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 939.00 | | 158 504.00 | 1 037 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 276.00 | 36 891.00 | | 1 543 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 281.00 | 15 981.00 | | 216 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 089.00 | 230.00 | | 405 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 906.00 | 20 681.00 | | 921 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 034.00 | 87 574.00 | 30 242.00 | 263 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
6T Sur comptes clients | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 556.00 | 24 217.00 | | 50 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 436.00 | 24 217.00 | | 179 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 470.00 | 111 791.00 | 30 242.00 | 442 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 423.00 | 2 358 423.00 | | 2 358 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135 729.00 | 1 135 729.00 | | 1 135 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 572.00 | 2 684 572.00 | | 2 684 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VB T. V. A. | 177 483.00 | 177 483.00 | | 177 483.00 |
VC Groupe et associés | 264 991.00 | 264 991.00 | | 264 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 085.00 | 33 041.00 | 110 044.00 | 143 085.00 |
VI Groupe et associés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 894.00 | 3 305 048.00 | 21 846.00 | 3 326 894.00 |
VW T.V.A. | 206 021.00 | 206 021.00 | | 206 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 896.00 | 4 128 852.00 | 110 044.00 | 4 238 896.00 |