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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 271.00 | 17 413.00 | 1 858.00 | 19 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 066.00 | 303 889.00 | 135 178.00 | 439 066.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 490.00 | 321 302.00 | 174 188.00 | 495 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 542.00 | 1 603.00 | 316 939.00 | 318 542.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 242.00 | 1 603.00 | 399 639.00 | 401 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 732.00 | 322 905.00 | 573 827.00 | 896 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 720.00 | 67 790.00 | | 107 720.00 |
DH Report à nouveau | | -20 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 298.00 | 60 453.00 | | 40 298.00 |
DL TOTAL (I) | 170 019.00 | 129 720.00 | | 170 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 937.00 | 139 682.00 | | 120 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 5 629.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 56 332.00 | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 928.00 | 237 743.00 | | 205 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 808.00 | 439 386.00 | | 403 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 827.00 | 569 106.00 | | 573 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 514.00 | 420 837.00 | | 398 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 377.00 | 106 731.00 | | 102 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 234.00 | 48 298.00 | 8 230.00 | 281 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 234.00 | 48 298.00 | 8 230.00 | 281 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 928.00 | 205 928.00 | | 205 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 937.00 | 115 642.00 | 5 294.00 | 120 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 076.00 | 347 076.00 | | 347 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 816.00 | 358 816.00 | | 358 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 808.00 | 398 514.00 | 5 294.00 | 403 808.00 |