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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 312.00 | 3 942.00 | 22 370.00 | 26 312.00 |
BT Marchandises | 570 046.00 | 36 850.00 | 533 196.00 | 570 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CF Disponibilités | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 537.00 | 36 850.00 | 643 687.00 | 680 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 849.00 | 40 792.00 | 666 057.00 | 706 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 654.00 | 507 659.00 | | 541 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 079.00 | 33 995.00 | | 46 079.00 |
DL TOTAL (I) | 596 117.00 | 550 039.00 | | 596 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 556.00 | 20 386.00 | | 41 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 16 601.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | 46 730.00 | | 23 485.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 940.00 | 88 249.00 | | 69 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 057.00 | 638 288.00 | | 666 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 940.00 | 88 249.00 | | 69 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 032.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 847.00 | 6 297.00 | 2 550.00 | 8 847.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |