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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 633 966.00 | | 633 966.00 | 633 966.00 |
AP Constructions | 2 987 382.00 | 1 464 252.00 | 1 523 130.00 | 2 987 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 828.00 | 55 615.00 | 4 213.00 | 59 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 641 709.00 | 2 939 674.00 | 702 035.00 | 3 641 709.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 481 131.00 | 4 459 541.00 | 4 021 589.00 | 8 481 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
BZ Autres créances | 3 565 591.00 | | 3 565 591.00 | 3 565 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 907.00 | | 3 718 907.00 | 3 718 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 200 037.00 | 4 459 541.00 | 7 740 496.00 | 12 200 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 158 245.00 | | 1 158 245.00 | 1 158 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 273.00 | 269 067.00 | | 273 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 167.00 | 554 205.00 | | 636 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 039.00 | 952 873.00 | | 1 039 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 214.00 | 1 206 152.00 | | 899 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012 653.00 | 5 590 401.00 | | 5 012 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 142.00 | 92 783.00 | | 81 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 775.00 | 282 596.00 | | 283 775.00 |
EA Autres dettes | 424 673.00 | | | 424 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 457.00 | 7 171 931.00 | | 6 701 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 496.00 | 8 124 804.00 | | 7 740 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 012 653.00 | | | 5 012 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 355 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 355 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 562.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 672.00 | 158 590.00 | | 214 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 499.00 | 18 198.00 | | 12 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 172.00 | 140 392.00 | | 202 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 788.00 | 64 956.00 | | 88 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 865.00 | 2 152 756.00 | | 2 000 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 698.00 | 1 598 551.00 | | 1 364 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 167.00 | 554 205.00 | | 636 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 632.00 | | 1 587 942.00 | 8 367 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474 443.00 | 8 481 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474 443.00 | 7 322 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 209 387.00 | | 1 587 941.00 | 7 209 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 245.00 | | | 1 158 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104 552.00 | 357 562.00 | 2 573.00 | 4 104 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104 552.00 | 357 562.00 | 2 573.00 | 4 104 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 142.00 | 81 142.00 | | 81 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 775.00 | 283 775.00 | | 283 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437 326.00 | 5 437 326.00 | | 5 437 326.00 |
UX Autres créances clients | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 893.00 | 264 540.00 | 323 001.00 | 897 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 345.00 | | | 290 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565 592.00 | 3 565 592.00 | | 3 565 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 832.00 | 3 630 832.00 | | 3 630 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 457.00 | 6 068 103.00 | 323 001.00 | 6 701 457.00 |