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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 5 904.00 | 1 796.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 88 032.00 | 74 768.00 | 13 264.00 | 88 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 407.00 | 834 549.00 | 319 858.00 | 1 154 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 919.00 | 180 906.00 | 50 014.00 | 230 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 809.00 | 1 096 126.00 | 392 683.00 | 1 488 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BN En cours de production de biens | 347 663.00 | | 347 663.00 | 347 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 497.00 | 8 761.00 | 16 736.00 | 25 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 462.00 | 13 717.00 | 965 745.00 | 979 462.00 |
BZ Autres créances | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 914.00 | | 306 914.00 | 306 914.00 |
CF Disponibilités | 372 317.00 | | 372 317.00 | 372 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 737.00 | 22 478.00 | 2 108 260.00 | 2 130 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 546.00 | 1 118 604.00 | 2 500 942.00 | 3 619 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 1 495 792.00 | 1 495 792.00 | | 1 495 792.00 |
DH Report à nouveau | -22 171.00 | 106 076.00 | | -22 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 480.00 | -128 247.00 | | -19 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 285.00 | 1 558 764.00 | | 1 539 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 536.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 113 563.00 | 150 331.00 | | 113 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 563.00 | 181 867.00 | | 113 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 322.00 | 37 264.00 | | 38 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 672.00 | 188 574.00 | | 232 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 725.00 | 244 079.00 | | 247 725.00 |
EA Autres dettes | 175 533.00 | 3 602.00 | | 175 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 843.00 | 276 289.00 | | 153 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 095.00 | 749 809.00 | | 848 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 942.00 | 2 490 440.00 | | 2 500 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 757.00 | | 523 230.00 | 1 244 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 036.00 | 17 142.00 | 1 488 809.00 | 262 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 036.00 | 15 392.00 | 1 473 358.00 | 262 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | 2 200.00 | 7 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 256.00 | | 519 530.00 | 1 231 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | 1 500.00 | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 382.00 | 77 042.00 | 15 299.00 | 1 034 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 404.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 882.00 | 76 639.00 | 15 299.00 | 1 028 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 867.00 | | 68 304.00 | 181 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 290.00 | | 93 529.00 | 102 290.00 |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | 6 702.00 | 800.00 | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 105.00 | 6 702.00 | 94 329.00 | 110 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 972.00 | 6 702.00 | 162 633.00 | 291 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 672.00 | 232 672.00 | | 232 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
UX Autres créances clients | 936 519.00 | 936 519.00 | | 936 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VI Groupe et associés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 297.00 | 1 019 128.00 | 49 169.00 | 1 068 297.00 |
VW T.V.A. | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 095.00 | 848 095.00 | | 848 095.00 |