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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 093.00 | 78 892.00 | 6 200.00 | 85 093.00 |
BF Prêts | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 432.00 | 78 892.00 | 20 540.00 | 99 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 059.00 | 12 883.00 | 315 176.00 | 328 059.00 |
BZ Autres créances | 262 139.00 | | 262 139.00 | 262 139.00 |
CF Disponibilités | 485 247.00 | | 485 247.00 | 485 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 880.00 | 12 883.00 | 1 081 997.00 | 1 094 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 312.00 | 91 775.00 | 1 102 537.00 | 1 194 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 604.00 | 162 293.00 | | 88 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 885.00 | -73 689.00 | | 89 885.00 |
DL TOTAL (I) | 233 489.00 | 143 604.00 | | 233 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 044.00 | 259 470.00 | | 255 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 171 201.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 83 455.00 | | 73 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 664.00 | 551 909.00 | | 533 664.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | 8 616.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 048.00 | 1 074 651.00 | | 869 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 537.00 | 1 218 255.00 | | 1 102 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 048.00 | 823 269.00 | | 619 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 883.00 | | 3 310.00 | 95 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 94 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 112.00 | 85 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | | 3 310.00 | 86 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 633.00 | 21 241.00 | 972.00 | 58 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 633.00 | 21 241.00 | 972.00 | 58 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 060.00 | 243 060.00 | | 243 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UP Prêts | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 311 110.00 | 311 110.00 | | 311 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VC Groupe et associés | 102 856.00 | 102 856.00 | | 102 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 044.00 | 5 044.00 | 250 000.00 | 255 044.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 972.00 | 623 972.00 | | 623 972.00 |
VW T.V.A. | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 048.00 | 619 048.00 | 250 000.00 | 869 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |