| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 787.00 | | 339 787.00 | 339 787.00 |
AP Constructions | 40 720.00 | 13 693.00 | 27 027.00 | 40 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 823.00 | 152 461.00 | 132 362.00 | 284 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 521.00 | 103 445.00 | 73 075.00 | 176 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 262.00 | 269 600.00 | 576 662.00 | 846 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 832.00 | | 164 832.00 | 164 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 094.00 | 269 600.00 | 741 494.00 | 1 011 094.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DG Autres réserves | 336 879.00 | 304 758.00 | | 336 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 717.00 | 32 120.00 | | 50 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 485 332.00 | 409 611.00 | | 485 332.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 421.00 | 89 926.00 | | 38 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 816.00 | 74 708.00 | | 66 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | 28 636.00 | | 77 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 051.00 | 71 871.00 | | 73 051.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 59.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 161.00 | 265 201.00 | | 256 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 494.00 | 674 812.00 | | 741 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 161.00 | 226 828.00 | | 256 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VI Groupe et associés | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VP Divers | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 541.00 | 75 047.00 | 494.00 | 75 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 161.00 | 256 161.00 | | 256 161.00 |